Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones θα ανοίξουν το βράδυ της Κυριακής, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης S&P 500 και Nasdaq. Τα κέρδη της Nvidia είναι ισχυρά την ερχόμενη εβδομάδα, με τις συζητήσεις για το ανώτατο όριο του χρέους να συνεχίζονται την Παρασκευή το απόγευμα μετά από ένα διάλειμμα λίγες ώρες νωρίτερα.
Χ
Το ράλι του χρηματιστηρίου ενισχύθηκε την περασμένη εβδομάδα λόγω της αισιοδοξίας από τις συμφωνίες ανώτατου ορίου χρέους και την χαλάρωση των τραπεζικών φόβων, με τα κέρδη να οδηγούνται από ηγέτες τεχνολογίας που έχουν εμποτιστεί με AI, όπως π. Nvidia (NVDA), Προηγμένα μικροσυστήματα (AMD), ServiceNow (ΤΩΡΑ), γονέας Google Αλφάβητο (GOOGL), Νιφάδα χιονιού (ΧΙΟΝΙ) και Palantir Technologies (PLTR).
Το Nasdaq composite και ο S&P 500 έφτασαν στα υψηλά το 2023, με τον Nasdaq 100 να θέτει τα καλύτερα του επίπεδα σε πάνω από ένα χρόνο. Ο Λευκός Οίκος και οι ηγέτες του Κογκρέσου φάνηκαν να κινούνται προς μια συμφωνία για το ανώτατο όριο του χρέους καθώς οι ανησυχίες για τις περιφερειακές τράπεζες εξασθενούσαν.
Την Παρασκευή, οι διαπραγματευτές του GOP ανέστειλαν τις συνομιλίες για το ανώτατο όριο του χρέους, λέγοντας ότι ο Λευκός Οίκος του Προέδρου Μπάιντεν ήταν παράλογος. Περίπου την ίδια περίοδο, κυκλοφόρησε μια έκθεση που έλεγε ότι η υπουργός Οικονομικών Janet Yellen είχε πει σε τραπεζικά στελέχη ότι μπορεί να χρειαστούν περισσότερες συγχωνεύσεις τραπεζών. Αυτό έπληξε τις μετοχές των περιφερειακών τραπεζών την Παρασκευή, αν και αυξήθηκαν απότομα κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.
Οι σημαντικότεροι δείκτες υποχώρησαν το ανώτατο όριο του χρέους και τα σχόλια της Yellen την Παρασκευή, εν μέρει επειδή την ίδια περίοδο ο επικεφαλής της Fed Τζερόμ Πάουελ έδειξε ότι τάσσεται υπέρ της μείωσης των επιτοκίων τον επόμενο μήνα.
Οι επενδυτές παραμένουν επίσης σίγουροι για μια συμφωνία περιορισμού του χρέους. Πράγματι, ο Πρόεδρος της Βουλής Κέβιν Μακάρθι δήλωσε την Παρασκευή το βράδυ ότι οι διαπραγματεύσεις για το ανώτατο όριο του χρέους θα επαναληφθούν αργότερα το ίδιο βράδυ.
Το ράλι του χρηματιστηρίου παραμένει κάπως διχασμένο, με στενή ηγεσία. Ωστόσο, οι επενδυτές μπορούν να προσθέσουν προσεκτική έκθεση, παρόλο που λίγες μετοχές προσφέρουν ευκαιρίες αγοράς αυτήν τη στιγμή.
Είσαι εδώ (TSLA) έκανε μια ανοδική κίνηση την περασμένη εβδομάδα εν μέσω της εκδήλωσης των μετόχων της, διαγράφοντας ορισμένα βασικά επίπεδα. Αλλά η μετοχή TSLA αντιμετωπίζει πρόσθετη αντίσταση.
Κέρδη Nvidia
Τα κέρδη της Nvidia το βράδυ της Τετάρτης θα είναι μεγάλη υπόθεση για το ράλι της αγοράς. Το απόθεμα NVDA είναι ό,τι ταιριάζει στην αγορά. Είναι ο κορυφαίος τίτλος megacap και AI σε ένα ράλι αγοράς όπου κυριαρχούν τα megacaps και τα παιχνίδια AI. Οι μετοχές της Nvidia σημείωσαν άλμα 10% την περασμένη εβδομάδα και έχουν αυξηθεί σημαντικά.
Ένα μέτριο διάλειμμα ή απόσυρση από τη μετοχή της Nvidia για αρκετές εβδομάδες θα ήταν υγιές. Αλλά αν τα έσοδα ή οι προβλέψεις της Nvidia απογοητεύσουν, η NVDA θα μπορούσε να τιμωρηθεί αυστηρά. Αυτό θα είχε αντίκτυπο στην ανταγωνιστική AMD, αλλά και στην Google και σε μια σειρά παιχνιδιών “AI” που έχουν οδηγήσει την αγορά ψηλότερα.
Η μετοχή του ServiceNow απογειώθηκε την περασμένη εβδομάδα εν μέσω συμμαχιών που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη με την Nvidia και Microsoft (MSFT). Η μετοχή της SNOW κέρδισε μετά από μια αναφορά ότι μπορεί να αγοράσει μια εταιρεία έρευνας τεχνητής νοημοσύνης. Η μετοχή PLTR, ένα παιχνίδι τεχνητής νοημοσύνης, σημείωσε άλμα 23% για την εβδομάδα μετά την άνοδο 28% στα κέρδη της προηγούμενης εβδομάδας. Η μετοχή της Google έχει σημειώσει άλμα 14% μέχρι στιγμής τον Μάιο.
Άλλα βασικά έσοδα
Νιφάδα χιονιού, Beauty Elf (ΞΩΤΙΚΟ), Δίκτυα Palo Alto (PANW) και Εργαζόμενοι σε υπαίθριες γέφυρες (DECK) είναι επίσης αξιόλογες εταιρείες με κέρδη την ερχόμενη εβδομάδα.
Η μετοχή της SNOW βρίσκεται σε ενοποίηση 10 μηνών. Η μετοχή της ELF ενοποιείται στη γραμμή 21 ημερών μετά από μια τεράστια πορεία. Η μετοχή της PANW προσπαθεί να διατηρήσει τη γραμμή των 50 ημερών σε μια νέα ευμετάβλητη επίπεδη βάση. Η μετοχή της DECK είχε σημειώσει μεγάλη άνοδο, αλλά έπεσε κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών την περασμένη εβδομάδα Σε κράτηση (ΟΝΟΝ) και Ντουλάπι για τα πόδια Η (FL) έπεσε στα αποτελέσματά της.
Η μετοχή της Nvidia βρίσκεται στην αξιολόγηση IBD, με τη μετοχή ELF στη λίστα παρακολούθησης αξιολόγησης. Το απόθεμα SNOW βρίσκεται στο IBD 50. Το απόθεμα NOW βρίσκεται στο IBD Big Cap 20.
Το βίντεο που ενσωματώνεται στο άρθρο συζητούσε την εβδομαδιαία δράση της αγοράς και ανασκόπησε τη ρύθμιση τριών παιχνιδιών που δεν είναι AI: Ομάδα διάρκειας ζωής (LTH), Meritage Homes (MTH) και MercadoLibre (ΜΕΛΙ).
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones ανοίγουν την Κυριακή στις 6 μ.μ. ET, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης S&P 500 και Nasdaq 100.
Να θυμάστε ότι η δράση μιας νύχτας σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στον Dow Jones και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική συνεδρίαση.
Γίνετε μέλος των ειδικών στο IBD καθώς αναλύουν μετοχές που μπορούν να ενεργήσουν στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Live
Ράλι χρηματιστηρίου
Το ράλι του χρηματιστηρίου προχώρησε την περασμένη εβδομάδα, με μεγάλο χάσμα μεταξύ ηγετών και καθυστερημένων.
Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average αναρριχήθηκε 0,4% στις χρηματιστηριακές συναλλαγές την περασμένη εβδομάδα. Ο δείκτης S&P 500 σημείωσε άνοδο 1,65%. Το Nasdaq composite έκανε άλμα 3%. Η μικρή κεφαλαιοποίηση Russell 2000 ανέκαμψε 1,9%.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου εκτινάχθηκε 23 μονάδες βάσης στο 3,69% την περασμένη εβδομάδα, αγγίζοντας το υψηλό δύο μηνών.
Η πιθανότητα αύξησης των επιτοκίων της Fed τον επόμενο μήνα ξεπέρασε για λίγο το 40% κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, εν μέσω ισχυρών οικονομικών στοιχείων και ορισμένων επιθετικών σχολίων από στελέχη της Fed. Αλλά με τον Πάουελ να λέει «μπορούμε να αντέξουμε οικονομικά να δούμε τα δεδομένα», οι πιθανότητες επανήλθαν στο 20% περίπου την Παρασκευή.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου των ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 2,2% στα 71,55 δολάρια το βαρέλι για την εβδομάδα.
ΚΑΙ Φ
Μεταξύ των αναπτυξιακών ETF, το iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) σημείωσε άλμα 5,25%. Το απόθεμα NOW είναι ένα μεγάλο συστατικό IGV. Το ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) ανέβηκε 8,5%. Η μετοχή της Nvidia είναι μια σημαντική συμμετοχή της SMH, μαζί με τη μετοχή της AMD. Αντανακλώντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, το ARK Innovation ETF (ARKK) σημείωσε άνοδο 2,7% την περασμένη εβδομάδα και το ARK Genomics ETF (ARKG) κέρδισε 3%. Η μετοχή της Tesla είναι η #1 θέση μεταξύ των ETF της Ark Invest. Η Cathie Wood’s Ark κατέχει επίσης μετοχές PLTR.
Η SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) υποχώρησε 0,5%, η πέμπτη συνεχόμενη εβδομαδιαία της απώλεια. Το US Global Jets ETF (JETS) ανέβηκε 4,1%. Το SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) ενισχύθηκε 1,2%. Το ETF Energy Select SPDR (XLE) κέρδισε 1,4%. Το ταμείο SPDR για τον τομέα της υγείας (XLV) υποχώρησε 0,7%.
Το SPDR Financial Select ETF (XLF) αυξήθηκε 2,2% Το SPDR S&P Regional Banking (KRE) ETF ανέκαμψε 7,8%, ακόμη και με την πτώση 1,8% της Παρασκευής.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για να παρακολουθήσετε τώρα
Μετοχή Tesla για αγορά;
Η μετοχή της Tesla ανέκαμψε 7,2% την περασμένη εβδομάδα στις 180,14 μονάδες, αναπηδώντας κοντά στη γραμμή των 21 ημερών και επανατοποθετώντας τη γραμμή των 50 ημερών για πρώτη φορά από τις αρχές Απριλίου.
Οι επενδυτές αντέδρασαν καλά στην ημέρα των μετόχων της Tesla την Τρίτη. Ο Διευθύνων Σύμβουλος Έλον Μασκ επανέλαβε ότι το Cybertruck θα ξεκινήσει τις παραδόσεις φέτος, ενώ άφησε και πάλι να εννοηθεί ένα όχημα επόμενης γενιάς. Ο Μασκ είπε επίσης ότι η Tesla θα «προσπαθήσει» να διαφημιστεί. Όπως κάθε έμπειρος CEO το 2023, φρόντισε να αναφέρει επανειλημμένα το “AI”.
Εν τω μεταξύ, η Tesla προσφέρει αθόρυβα νέες εκπτώσεις στο απόθεμα οχημάτων Model 3 των ΗΠΑ, μετά τις πρόσφατες εκπτώσεις στα οχήματα Model 3 και Model Y στην Ευρώπη. Οι εκπτώσεις αποθεμάτων δεν γίνονται πρωτοσέλιδα όπως οι επίσημες περικοπές τιμών, αλλά εξακολουθούν να επηρεάζουν τα περιθώρια κέρδους. Η εξισορρόπηση της παραγωγής, των παραδόσεων και των τιμών είναι η βασική ιστορία της Tesla το 2023.
Οι επενδυτές θα μπορούσαν να δουν την κίνηση της Παρασκευής πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 50 ημερών ως πρόωρη είσοδο για τις μετοχές της Tesla. Αλλά αυτό θα ήταν εξαιρετικά επιθετικό. Η Tesla εξακολουθεί να αντιμετωπίζει τη γραμμή των 200 ημερών, η οποία κατεβαίνει προς τις 200. Ακριβώς πάνω της βρίσκεται ένα σημείο αγοράς 207,89, ακριβώς πάνω από το υψηλό της 31ης Μαρτίου. Αυτό προέρχεται είτε από μια ενοποίηση επτά εβδομάδων είτε από ένα σημείο αγοράς διπλού πυθμένα τριών μηνών.
Tesla vs. BYD: Οι γίγαντες των EV διεκδικούν το στέμμα, αλλά ποια είναι η καλύτερη αγορά;
Ανάλυση ράλι αγοράς
Έδειξε το ράλι του χρηματιστηρίου δύναμη την περασμένη εβδομάδα, αλλά η πρόοδος παραμένει μικρή. Ο Nasdaq εξερράγη, κορυφώνοντας το 2023, με τον S&P 500 να το κάνει επίσης το Σαββατοκύριακο.
Ο Russell 2000, υποστηριζόμενος από τραπεζικές μετοχές, είχε επίσης μια ισχυρή εβδομάδα, αλλά απέχει πολύ από τα υψηλά του 2023. Ο Dow Jones σημείωσε ένα μικρό εβδομαδιαίο κέρδος αφού ξεπέρασε τη γραμμή 50 ημερών την Τρίτη.
Το ράλι τεχνολογίας εκτείνεται από μετοχές megacap όπως η Google και η Nvidia έως ονόματα chip και λογισμικού μεγάλης κεφαλαιοποίησης όπως AMD, ServiceNow και παιχνίδια τεχνητής νοημοσύνης όπως το Palantir. Αλλά τα περισσότερα έχουν επεκταθεί τώρα.
Ο Nasdaq 100 έφτασε σε υψηλό 52 εβδομάδων, σημειώνοντας άνοδο 3,5% την εβδομάδα. Ο μαχητικός First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) εκτινάχθηκε 2,45%. Αυτό είναι κοντά στα υψηλά του 2023.
Αλλά ο συνολικός βαθμός παραμένει στην καλύτερη περίπτωση άτονος. Το Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) ETF ανέβηκε σχεδόν 1%, αλλά έπεσε πίσω κάτω από τη γραμμή των 200 ημερών την Παρασκευή. Το RSP δεν είναι πολύ πιο κοντά στα υψηλά του του 2023 από τα χαμηλά του Οκτωβρίου στη bear market.
Οι χαμένοι ηγήθηκαν των ανοδών την Παρασκευή μετά από μέτρια θετική δυναμική την Πέμπτη. Αλλά τα νέα υψηλά ξεπέρασαν τους χαμένους για δεύτερη συνεχόμενη συνεδρία.
Πέρα από τις μάρκες, τις μετοχές λογισμικού και megacap, οι κατασκευαστές κατοικιών, οικοδομικά υλικά, ιατρικά προϊόντα και τα ονόματα βιοφαρμακευτικών προϊόντων πάνε καλά. Το ίδιο ισχύει για τα ταξιδιωτικά παιχνίδια και ορισμένες μετοχές πληρωμών.
Οι μετοχές των υποδημάτων υποχώρησαν την περασμένη εβδομάδα λόγω της ONON και της Foot Locker. Deckers Outdoor, καθώς και Ντικ Αθλητικά Είδη (DKS), θα προσπαθήσουν να κάνουν το καλύτερο δυνατό.
Οι συζητήσεις για το ανώτατο όριο του χρέους, οι τραπεζικές ανησυχίες και οι κίνδυνοι ύφεσης παραμένουν τα μεγάλα ζητήματα στην ανάκαμψη της αγοράς. Καθώς η Wall Street και οι πολιτικοί αναλυτές εξακολουθούν να θεωρούν μια συμφωνία περιορισμού του χρέους ως πολύ πιθανή, διάφοροι τίτλοι θα μπορούσαν να οδηγήσουν τις αγορές πάνω-κάτω τις επόμενες ημέρες.
Χρονομετρήστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τι να κάνουμε τώρα
Το ράλι του χρηματιστηρίου βρίσκεται σε άνοδο, αλλά η ηγεσία είναι περιορισμένη και το εύρος της αγοράς είναι ύποπτο. Πολλά από τα μεγάλα αποθέματα επεκτείνονται.
Οι επενδυτές που επωφελήθηκαν από τα σήματα αγοράς εκκαθάρισης τεχνολογίας την περασμένη εβδομάδα έχουν γενικά ανταμειφθεί, μερικοί τεράστια. Αλλά η συνολική έκθεση θα πρέπει να παραμείνει μέτρια. Εξετάστε το ενδεχόμενο λήψης μερικών κερδών σε μεγάλους νικητές. Σίγουρα έχετε ένα σχέδιο παιχνιδιού.
Ένας μεγάλος αριθμός δράσεων λαμβάνουν χώρα σε διάφορους τομείς και θα μπορούσαν να ξεκινήσουν εάν διευρυνθεί η ανάκαμψη της αγοράς. Έτσι θα θέλετε να είστε προετοιμασμένοι.
Διαβάστε τη Μεγάλη Εικόνα κάθε μέρα για να μείνετε συντονισμένοι με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Παρακαλούμε ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στο @IBD_ECarson για ενημερώσεις στο χρηματιστήριο και πολλά άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:
Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί την εύρεση των καλύτερων μετοχών
Προλάβετε την επόμενη μεγάλη κερδοφόρα μετοχή με το MarketSmith
Θέλετε να έχετε γρήγορα κέρδη και να αποφύγετε μεγάλες απώλειες; Δοκιμάστε το SwingTrader
Οι καλύτερες μετοχές ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις premium λίστες μετοχών, τα εργαλεία και την ανάλυση της IBD σήμερα
