Το ράλι του χρηματιστηρίου παρουσίασε αυξανόμενη δυναμική την περασμένη εβδομάδα, με τους κύριους μέσους όρους να κάνουν μεγάλες κινήσεις. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones θα ανοίξουν το βράδυ της Κυριακής, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης S&P 500 και Nasdaq.
Χ
Η ηγετική θέση στο ράλι της αγοράς παραμένει περιορισμένη, συγκεντρωμένη στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης, καθώς και στα τσιπ και στο λογισμικό. Πολλά από αυτά τα αποθέματα είναι εκτεταμένα. Αλλά εάν το εύρος της αγοράς συνεχίσει να βελτιώνεται, θα αναπτυχθεί ένα ευρύτερο φάσμα ευκαιριών αγοράς.
Ήδη, Είσαι εδώ (TSLA) εξερράγη την Παρασκευή. DexCom (DXCM), Lennar (Το διαδίκτυο JPMorgan Chase (JPM) αναβοσβήνουν οι πρώτες καταχωρήσεις στο τέλος της εβδομάδας. Marriott International (MAR) είναι πιθανώς επίσης μια δράση.
Όλα αντικατοπτρίζουν πιθανούς τομείς ηγεσίας. Η μετοχή της Tesla ενώνεται με ανταγωνιστές EV όπως π.χ BYD (BYDDF) σε αποζημίωση πόντων αγοράς. Η μετοχή DXCM είναι μία από τις πολλές μετοχές ιατρικών προϊόντων που προσπαθούν να ωθήσουν υψηλότερα. Η μετοχή της LEN συγκαταλέγεται μεταξύ πολλών κατασκευαστών κατοικιών που ανακάμπτουν ξανά. Η μετοχή της JPM ξεχωρίζει μεταξύ των χρηματοοικονομικών, αλλά ο κλάδος ανακάμπτει. Η μετοχή MAR είναι μέρος μιας ταξιδιωτικής βιομηχανίας που βρίσκεται σε αναγέννηση.
Οι επενδυτές θα πρέπει να κοιτάξουν να αυξήσουν την έκθεση εν μέσω της πολλά υποσχόμενης ανοδικής στροφής. Αλλά να είστε έτοιμοι να κάνετε ένα βήμα πίσω.
Εν τω μεταξύ, μήλο (AAPL) πρόκειται να παρουσιάσει τα ακουστικά μικτής πραγματικότητας τη Δευτέρα, το πρώτο της νέο προϊόν υλικού μετά το Apple Watch το 2015. Το ακουστικό θα αντιμετωπίσει ανταγωνιστές όπως το Meta Quest από Μεταπλατφόρμες (META). Η μετοχή της Apple είναι έτοιμη να φτάσει στα υψηλά της τον Ιανουάριο του 2022 και πλησιάζει την κεφαλαιοποίηση της αγοράς των 3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.
Η μετοχή της Tesla εντάχθηκε στην κατάταξη της IBD την Παρασκευή, προσχωρώντας στη μετοχή της Meta. Η μετοχή της LEN εντάχθηκε στο SwingTrader την Παρασκευή. Ο Lennar ήταν το απόθεμα της ημέρας στο IBD της Παρασκευής.
Dow Jones Futures Σήμερα
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης Dow Jones ανοίγουν την Κυριακή στις 6 μ.μ. ET, μαζί με τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης S&P 500 και Nasdaq 100.
Να θυμάστε ότι η δράση μιας νύχτας σε συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης στον Dow Jones και αλλού δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε πραγματική διαπραγμάτευση στην επόμενη τακτική συνεδρίαση.
Γίνετε μέλος των ειδικών στο IBD καθώς αναλύουν μετοχές που μπορούν να ενεργήσουν στο ράλι του χρηματιστηρίου στο IBD Live
Ράλι χρηματιστηρίου
Το ράλι του χρηματιστηρίου παρουσίασε ισχυρά και μεγάλα κέρδη, ειδικά το Σαββατοκύριακο.
Ο Dow Jones Industrial Average εκτινάχθηκε 2% στις χρηματιστηριακές συναλλαγές την περασμένη εβδομάδα. Ο δείκτης S&P 500 ανέκαμψε 1,8%. Ο Nasdaq composite κέρδισε 2%. Η μικρής κεφαλαιοποίησης Russell 2000 σημείωσε άλμα 3,3%.
Η απόδοση του 10ετούς ομολόγου μειώθηκε κατά 13 μονάδες βάσης στο 3,69% για την εβδομάδα, αλλά αυξήθηκε κατά 8 μονάδες βάσης την Παρασκευή.
Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης αργού πετρελαίου των ΗΠΑ υποχώρησαν 1,3% στα 71,74 δολάρια το βαρέλι την περασμένη εβδομάδα, ακόμη και με την ανάκαμψη 2,3% της Παρασκευής.
ΚΑΙ Φ
Μεταξύ των αναπτυξιακών ETF, το Innovator IBD 50 ETF (FFTY) σημείωσε άλμα 3,6% την περασμένη εβδομάδα, ενώ το Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BOUT) κέρδισε 1,7%. Το iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) ανέβηκε 2,1%. Η ETF VanEck Vectors Semiconductor (SMH) υποχώρησε 0,8%.
Αντανακλώντας τις πιο κερδοσκοπικές μετοχές, το ARK Innovation ETF (ARKK) έκανε άλμα 6,45% την περασμένη εβδομάδα και το ARK Genomics ETF (ARKG) έκανε άλμα 4,9%. Η μετοχή της Tesla είναι η πρώτη θέση μεταξύ των ETF της Ark Invest. Η Cathie Wood’s Ark έχει επίσης μετοχές της BYD.
Το ETF SPDR S&P Metals & Mining (XME) ανέκαμψε 4,2% την περασμένη εβδομάδα. Το Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) έκανε άλμα λίγο πάνω από 3%. Το US Global Jets ETF (JETS) ανέβηκε 3,1%. Το SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) έκανε άλμα 3,5%. Το ETF Energy Select SPDR (XLE) αυξήθηκε 1,4%. Το ταμείο SPDR για τον τομέα της υγείας (XLV) αυξήθηκε κατά 2,2%. Η μετοχή της DXCM είναι XLV.
Το Financial Select SPDR ETF (XLF) αυξήθηκε 2,15% σε μια ανοδική εκτός εβδομάδας. Το απόθεμα JPM είναι ένα σημαντικό στοιχείο XLF.
Το SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) σημείωσε άλμα 4,8%.
Πέντε καλύτερες κινεζικές μετοχές για παρακολούθηση τώρα
Ακουστικά μικτής πραγματικότητας Apple
Η Apple θα παρουσιάσει τις τελευταίες της καινοτομίες υλικού και λογισμικού σε μια κεντρική παρουσίαση τη Δευτέρα στις 10:00 π.μ. PT στο ετήσιο Παγκόσμιο Συνέδριο Προγραμματιστών της. Θα περιγράφει λεπτομερώς τα πιο πρόσφατα λειτουργικά συστήματα για iPhone, iPad, Mac, Apple TV και Apple Watch. Αλλά το buzz αφορά ένα ακουστικό μικτής πραγματικότητας, που πιθανώς ονομάζεται Reality Pro. Θα ήταν το πρώτο νέο προϊόν υλικού από την κυκλοφορία του Apple Watch το 2015. Η αναμενόμενη τιμή των 3.000 δολαρίων θα μπορούσε να αποτρέψει τους αγοραστές. Μεταπλατφόρμες Η (META) αποκάλυψε πρόσφατα το τελευταίο της σετ ακουστικών Meta Quest.
Η μετοχή της Apple ανέκαμψε 3,15% την περασμένη εβδομάδα στις 180,95 μονάδες. Αυτό είναι ακριβώς κάτω από την κορυφή του Ιανουαρίου 2022 των 182,94.
Μετοχή Tesla
Η μετοχή της Tesla εκτινάχθηκε 10,8% στις 213,97 μονάδες για την εβδομάδα, συμπεριλαμβανομένου του άλματος 3,1% την Παρασκευή. Οι μετοχές καθάρισαν τον κινητό μέσο όρο των 200 ημερών την Τρίτη. Την Παρασκευή, η μετοχή της TSLA κινήθηκε πάνω από το σημείο αγοράς των 207,89 από αυτό που είναι είτε κύπελλο είτε βάση διπλού πυθμένα. Ο κολοσσός των ηλεκτρικών οχημάτων έχει προχωρήσει σε όγκο άνω του μέσου όρου για πέντε συνεχόμενες συνεδρίες, μετά από λίγες τέτοιες ημέρες τους προηγούμενους τρεις μήνες.
Εν τω μεταξύ, η μετοχή της BYD σημείωσε άνοδο 5,6% στις 31,50 μονάδες την εβδομάδα. Το κέρδος 2,3% της Παρασκευής ώθησε τον κινεζικό γίγαντα των ηλεκτρικών οχημάτων και των μπαταριών πίσω από το σημείο αγοράς των 31,17 φλιτζανιών με τη λαβή που είχε αρχικά εκκαθαριστεί στις 10 Μαΐου. Την Πέμπτη, η BYD ανέφερε αποστολές ρεκόρ τον Μάιο, ξεπερνώντας το απόγειό της στα τέλη του 2022.
Η Tesla λέει τώρα ότι το βασικό της μοντέλο 3 λαμβάνει την πλήρη πίστωση φόρου 7.500 δολαρίων ΗΠΑ, μαζί με όλα τα άλλα οχήματα Model 3 και Model Y, σύμφωνα με πληροφορίες που κυκλοφόρησαν αργά την Παρασκευή. Δεν είναι σαφές πώς, αλλά ίσως η Tesla χρησιμοποιεί τώρα 2170 κελιά που κατασκευάζονται στην τοποθεσία της Νεβάδα έναντι μπαταριών LFP που κατασκευάζονται στην Κίνα.
Άλλες ενέργειες κοντά στην αγορά πόντων
Η DXCM έκανε άλμα 6,5% στις 122,57 την περασμένη εβδομάδα. Την Πέμπτη, η DexCom ανέκαμψε τη γραμμή 50 ημερών της και στη συνέχεια πρόσθεσε κέρδη την Παρασκευή σε όγκο άνω του μέσου όρου. Προσφέρεται πρόωρη είσοδος. Ο κατασκευαστής συνεχούς παρακολούθησης γλυκόζης αίματος έχει σημείο αγοράς πάνω από 126,44 σε μια επίπεδη νέα βάση, μόλις δύο ακόμη ενοποιήσεις, σύμφωνα με την ανάλυση MarketSmith. Αρκετοί άλλοι κατασκευαστές ιατρικών προϊόντων και συστημάτων αξίζει να παρακολουθήσετε, μεταξύ των οποίων ιατρικό σοκ (SWAV) και Διαισθητική χειρουργική (ISRG).
Η μετοχή της LEN ανέκαμψε 3,6% στις 112 μονάδες την Παρασκευή, αναπηδώντας πάνω από τη γραμμή των 50 ημερών, παρέχοντας μια επιθετική είσοδο σε μια αναδυόμενη ενοποίηση. Την Τετάρτη, η μετοχή της Lennar υποχώρησε για να δοκιμάσει ένα προηγούμενο σημείο αγοράς. Αρκετοί άλλοι κατασκευαστές κατοικιών σημείωσαν ανοδικά κέρδη την Παρασκευή, αλλά οι μετοχές της LEN διαπραγματεύτηκαν σε σημαντικό όγκο.
Η μετοχή της JPM εκτινάχθηκε 3% στις 140,47 μονάδες, κλείνοντας πτωτική τάση σε νέα σταθερή βάση παράλληλα με την προηγούμενη ενοποίηση. Επίσης δεν επεκτείνεται από τη γραμμή 50 ημερών του. Η JPMorgan φαίνεται πολύ πιο υγιής από άλλες τράπεζες, αλλά οι τραπεζικές μετοχές έκαναν ανοδικές κινήσεις την Παρασκευή.
Η μετοχή της MAR σημείωσε άνοδο 3,55% στις 177,22 μονάδες την Παρασκευή μετά την ανάκαμψη της γραμμής 50 ημερών της Πέμπτης. Αναμφισβήτητα η Marriott προσφέρει πρόωρη είσοδο από μια αναδυόμενη επίπεδη βάση. Βασιλική Καραϊβική Η (RCL) εκτινάσσεται στα ύψη, αλλά οι περισσότερες άλλες ταξιδιωτικές μετοχές είναι σαν τη Marriott, που προσπαθούν να απογειωθούν μετά από προσκρούσεις.
Ανάλυση ράλι αγοράς
Το ράλι του χρηματιστηρίου ενισχύθηκε περαιτέρω αυτή την εβδομάδα, με ορισμένες ενθαρρυντικές ενδείξεις βελτίωσης της δυναμικής και της ηγετικής θέσης.
Ο Nasdaq συνέχισε να ανεβαίνει, σημειώνοντας υψηλό 13 μηνών την Παρασκευή. Αλλά την περασμένη εβδομάδα δεν αφορούσε μόνο τα παιχνίδια AI.
Ο S&P 500 έχει ξεπεράσει αποφασιστικά το εύρος του 2023 και πλησιάζει τα υψηλά του Αυγούστου 2022.
Ο Dow Jones, ο οποίος δοκίμαζε τη γραμμή 200 ημερών του για μεγάλο μέρος της εβδομάδας, ξεπέρασε τη γραμμή των 50 ημερών την Παρασκευή. Το Russell 2000, το οποίο έσπασε κάτω από τη γραμμή των 50 ημερών την Τετάρτη, έφτασε στα καλύτερα επίπεδα από τις αρχές Μαρτίου, περνώντας το όριο των 200 ημερών για πρώτη φορά επίσης από τότε.
Το First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) σημείωσε άνοδο 1,4% για την εβδομάδα για να φτάσει σε υψηλό 52 εβδομάδων.
Το Invesco S&P 500 Equal Weight (RSP) ETF σημείωσε άλμα 1,9% για την εβδομάδα. Η άνοδος 2,2% της Παρασκευής ώθησε τον RER απότομα πάνω από τις γραμμές 50 και 200 ημερών, σπάζοντας μια πτωτική τάση που χρονολογείται από τις αρχές Φεβρουαρίου.
Η πρόοδος κέρδισε τους ηττημένους την Πέμπτη και την Παρασκευή. Την Παρασκευή, οι νικητές έμειναν πίσω από 5 προς 1 στο NYSE και σχεδόν 3 προς 1 στον Nasdaq. Ωστόσο, η μακροπρόθεσμη τάση ήταν ασθενής. Και μια πτωτική γραμμή A/D είναι απαραίτητη.
Τόσο ο Nasdaq όσο και ο Nasdaq 100 επεκτάθηκαν, με τον τελευταίο να είναι πλέον 9,5% πάνω από τη γραμμή των 50 ημερών. Στην ιδανική περίπτωση, η τεχνολογία μεγάλης κεφαλαιοποίησης, ειδικά τα παιχνίδια τεχνητής νοημοσύνης, θα επιβραδύνονταν ή θα σταματούσαν ενώ άλλοι τομείς θα αυξάνονταν. Αυτή ήταν γενικά η τάση την Παρασκευή, με τους Dow Jones, Russell 2000 και RSP να ξεπερνούν εύκολα το κέρδος 0,75% του Nasdaq 100.
Αυτό δημιουργεί ευκαιρίες αγοράς, όπως οι Tesla, Lennar, DexCom και JPMorgan.
Φυσικά, μερικές δυνατές μέρες δεν εγγυώνται ότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια ευρεία πρόοδος στην αγορά. Από μακροοικονομική άποψη, το ανώτατο όριο του χρέους δεν αποτελεί πλέον ανησυχία. Η Fed, η οποία φαινόταν ότι οδεύει προς αύξηση των επιτοκίων στις 14 Ιουνίου μόλις πριν από λίγες ημέρες, τώρα φαίνεται έτοιμη να κάνει ένα διάλειμμα. Καθώς η σεζόν κερδών (επιτέλους) πλησιάζει στο τέλος της, ο κύκλος των ειδήσεων θα μπορούσε να είναι σχετικά ήσυχος.
Χρονομετρήστε την αγορά με τη στρατηγική αγοράς ETF της IBD
Τι να κάνουμε τώρα
Καθώς το ράλι της αγοράς ενισχύεται και αρχίζει να διευρύνεται, οι επενδυτές θα πρέπει να το λάβουν υπόψη. Ναι, αυτό θα μπορούσε να είναι άλλο ένα ψεύτικο κεφάλι. Η μικρή πρόοδος θα μπορούσε να επαναληφθεί ή, χειρότερα, η συνολική ανάκαμψη της αγοράς θα μπορούσε να σημειωθεί ή να καταρρεύσει.
Αλλά αυτή τη στιγμή η αγορά στέλνει ανοδικά σήματα. Εάν περιμένετε έως ότου αναμφισβήτητα επικρατήσει μια ισχυρή ανοδική αγορά, οι μεγάλες μετοχές θα επεκταθούν όλα καλά.
Οι επενδυτές θα πρέπει να κοιτάξουν να προσθέσουν έκθεση, ειδικά εάν έχουν επενδύσει κυρίως σε μετρητά. Αλλά κάντε το σταδιακά, για να ελαχιστοποιήσετε τον αντίκτυπο των ξαφνικών ανατροπών της αγοράς.
Είναι σημαντικό να είστε ευέλικτοι. Και, όπως δεν θέλετε να εγκλωβιστείτε σε μια πτωτική νοοτροπία, μην είστε τυφλός ταύρος εάν η ευρύτερη αγορά ή οι θέσεις σας παραπαίουν.
Αυτή είναι μια σημαντική στιγμή για να δημιουργήσετε τις λίστες παρακολούθησης. Έχετε μια επιλεγμένη ομάδα μετοχών για να εστιάσετε, αλλά φροντίστε να ρίξετε ένα ευρύ δίχτυ για να παρακολουθείτε ένα ευρύ φάσμα πιθανών ηγετών.
Διαβάστε τη Μεγάλη Εικόνα κάθε μέρα για να μείνετε συντονισμένοι με την κατεύθυνση της αγοράς και τις κορυφαίες μετοχές και κλάδους.
Παρακαλούμε ακολουθήστε τον Ed Carson στο Twitter στο @IBD_ECarson για ενημερώσεις στο χρηματιστήριο και πολλά άλλα.
ΜΠΟΡΕΙ ΕΠΙΣΗΣ ΝΑ ΣΑΣ ΑΡΕΣΕΙ:
Γιατί αυτό το εργαλείο IBD απλοποιεί την εύρεση των καλύτερων μετοχών
Οι καλύτερες μετοχές ανάπτυξης για αγορά και παρακολούθηση
IBD Digital: Ξεκλειδώστε τις premium λίστες μετοχών, τα εργαλεία και την ανάλυση της IBD σήμερα
Tesla vs. BYD: Οι γίγαντες των EV διεκδικούν το στέμμα, αλλά ποια είναι η καλύτερη αγορά;
