Οι εξελιγμένοι επενδυτές θα κοιτάζουν πάντα να αγοράζουν υποτιμημένες μετοχές. Αυτή είναι άλλωστε και η ουσία του σλόγκαν «αγορά χαμηλά, πούλα ψηλά». Το πρόβλημα, ωστόσο, είναι να καθοριστεί ποιες μετοχές απλώς μαραζώνουν προσωρινά στην ύφεση και είναι έτοιμες να ανακάμψουν, αντί να υποδεικνύεται ότι οι συμπιεσμένες τιμές τους απλώς δεν αξίζουν τον χρόνο της ημέρας.
Φυσικά, υπάρχουν πολλοί τρόποι για να αξιολογηθεί αυτό το σενάριο, και μια απλή στρατηγική είναι να εξετάσουμε τις ενέργειες εκ των έσω. Αυτά τα εταιρικά στελέχη λειτουργούν «από μέσα» και διαθέτουν γνώσεις που δεν είναι προσβάσιμες στον περιστασιακό επενδυτή. Μόλις τους δουν να παίρνουν μετοχές των εταιρειών στις οποίες εργάζονται, ειδικά χύμα, στέλνει το μήνυμα ότι μπορεί να θεωρούν τις μετοχές υποτιμημένες.
Έχοντας αυτό κατά νου, ανοίξαμε το εργαλείο “Insiders’ Hot Stocks” του TipRanks για να βρούμε δύο μετοχές που ταιριάζουν σε ένα συγκεκριμένο προφίλ: μετοχές που ήταν στο πίσω μέρος αυτόν τον μήνα, αλλά οι εμπιστευτικοί έχουν φορτωθεί με φορτηγό – δηλαδή, χύθηκαν εκατομμύρια σε αυτό πρόσφατα. Στην πραγματικότητα, σύμφωνα με ορισμένους αναλυτές της Wall Street, αυτά τα ονόματα μπορεί κάλλιστα να είναι έτοιμα να ανακάμψουν.
EVgo, Inc. (ΕΥΓΟ)
Θα ξεκινήσουμε με τον τομέα των ηλεκτρικών οχημάτων, ή πιο συγκεκριμένα, τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων, με μια ματιά σε έναν ηγέτη στον τομέα. Η EVgo λειτουργεί το μεγαλύτερο δημόσιο δίκτυο ταχείας φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες, με 850 θέσεις ταχείας φόρτισης βόρεια. Αυτά εξυπηρετούν περισσότερες από 60 μητροπολιτικές περιοχές σε 30 πολιτείες, όλες τροφοδοτούνται από 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Η ολοκληρωμένη υποδομή φόρτισης περιλαμβάνει γρήγορους και εξαιρετικά γρήγορους φορτιστές σε στρατηγική τοποθεσία σε βολικές τοποθεσίες, όπως εμπορικά κέντρα, παντοπωλεία και δημόσιους χώρους στάθμευσης. Μέσω της εφαρμογής για κινητά, οι οδηγοί μπορούν εύκολα να εντοπίσουν και να ξεκινήσουν περιόδους φόρτισης, να παρακολουθούν την πρόοδο χρέωσης και ακόμη και να πληρώνουν για υπηρεσίες. Οι σταθμοί φόρτισης της EVgo είναι συμβατοί με διάφορα μοντέλα ηλεκτρικών οχημάτων, καθιστώντας τους προσβάσιμους σε ένα ευρύ φάσμα ιδιοκτητών ηλεκτρικών οχημάτων.
Με την αυξανόμενη υιοθέτηση ηλεκτρικών οχημάτων τα επόμενα χρόνια, η εταιρεία είναι έτοιμη να κεφαλαιοποιήσει αυτή την τάση. Ωστόσο, παρά τη θετική αυτή προοπτική, οι πρόσφατες επιδόσεις της εταιρείας ήταν αρκετά αβυσσαλέες, με πτώση 38% τον Μάιο.
Η μείωση αυτή μπορεί να αποδοθεί κυρίως σε δύο παράγοντες. Πρώτον, τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου της εταιρείας ήταν κατώτερα των προσδοκιών. Αν και τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 228,6% σε ετήσια βάση στα 25,3 εκατομμύρια δολάρια, μειώθηκαν κατά 1,45 εκατομμύρια δολάρια κάτω από τις συναινετικές εκτιμήσεις. Επιπλέον, τα προβλεπόμενα έσοδα της εταιρείας για το 2023 από 105 έως 150 εκατομμύρια δολάρια ήταν χαμηλότερα από τις προσδοκίες των αναλυτών για 138,76 εκατομμύρια δολάρια. Δεύτερον, η εταιρεία επιδείνωσε την κατάσταση ανακοινώνοντας δημόσια προσφορά 125 εκατομμυρίων δολαρίων κοινής μετοχής Κατηγορίας Α, η οποία προκάλεσε μια μεταγενέστερη πώληση.
Η πτώση της μετοχής της EVgo δεν φαίνεται να αφορά τον πρόεδρο της εταιρείας, David Nanus. Ως απάντηση στην πτώση, η Nanus ανέλαβε δράση την περασμένη εβδομάδα φορτώνοντας 5.882.352 μετοχές της EVGO, οι οποίες αποτιμώνται τώρα στα 21,76 εκατομμύρια δολάρια.
Αυτή η πράξη μάλλον ακούγεται ωραία με τον James West του Evercore. Ο αναλυτής πιστεύει ότι η εταιρεία είναι έτοιμη να επωφεληθεί από την έκρηξη των EV και γράφει: «Ως καθαρό παιχνίδι για τη δημόσια φόρτιση και φόρτιση DCFC που λειτουργεί από τον ιδιοκτήτη ως υπηρεσία, η EVGO βρίσκεται σε καλή θέση για να επωφεληθεί από τη συνεχιζόμενη ταχεία ανάπτυξη των δημόσιων ηλεκτρικών οχημάτων φόρτιση με τη μόχλευση της στο μεγα-θέμα της ηλεκτροδότησης της κινητικότητας… Η εταιρεία χρησιμοποιεί αποκλειστικούς αλγόριθμους που αναλύουν απογραφές και άλλες πηγές δεδομένων για να προσδιορίσει τις Premium και βολικές τοποθεσίες σταθμών φόρτισης που πληρούν τα υψηλά ποσοστά απόδοσης της εταιρείας.
Πώς μεταφράζεται αυτό για τους επενδυτές; Η West αξιολογεί το EVGO ως υπεραπόδοση (δηλαδή αγορά), που υποστηρίζεται από έναν στόχο τιμής 12 $. Εάν επιτευχθεί ο αριθμός, οι επενδυτές θα έχουν αποδόσεις 224% ετησίως από τώρα. (Για να δείτε το ιστορικό του West, κάντε κλικ εδώ)
Τώρα στο υπόλοιπο δρόμο, όπου η μετοχή συγκεντρώνει 3 επιπλέον αγορές και κατέχει, η καθεμία συν 1 πώληση, για μια μέτρια συναίνεση αγοράς. Με βάση τη μέση τιμή-στόχο των $8, η μετοχή θα παρουσιάσει κέρδη περίπου 116% τους επόμενους 12 μήνες. (Βλέπω Πρόγνωση μετοχών EVGO)
Island Corporation (PODD)
Τώρα ας περάσουμε από τα ηλεκτρικά οχήματα στην υγειονομική περίθαλψη και ας επικεντρωθούμε στην Insulet, έναν κορυφαίο κατασκευαστή ιατρικών συσκευών που ειδικεύεται στην ανάπτυξη και την κατασκευή καινοτόμων συστημάτων χορήγησης ινσουλίνης.
Το κύριο σημείο εστίασης της εταιρείας είναι το σύστημα παροχής ινσουλίνης Omnipod, το οποίο έλαβε έγκριση από τον FDA τον Ιανουάριο του 2005. Πιο πρόσφατα, τον Ιανουάριο του 2022, ο FDA έδωσε το πράσινο φως για το Omnipod 5, ένα αυτοματοποιημένο σύστημα παροχής ινσουλίνης που λειτουργεί χωρίς την ανάγκη σύνδεσης πλαστική σωλήνωση στο σώμα και μπορεί να ελεγχθεί πλήρως από μια εφαρμογή smartphone.
Το προϊόν κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες τον Αύγουστο του περασμένου έτους και βοήθησε την εταιρεία να ξεπεράσει τις προσδοκίες στην πρόσφατα κυκλοφορία του πρώτου τριμήνου. Τα έσοδα έφτασαν τα 358,1 εκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 21,2% σε ετήσια βάση και ξεπερνώντας τη συναίνεση των 27,89 εκατομμυρίων δολαρίων. Από την άλλη πλευρά, το EPS των 0,23 $ είναι πολύ πάνω από το 0,10 $ που αναμένουν οι αναλυτές. Και για ολόκληρο το έτος, η εταιρεία αύξησε τις προσδοκίες της για αύξηση εσόδων από το προηγούμενο εύρος 14% σε 19% σε μεταξύ 18% και 22%.
Οι επενδυτές εκτίμησαν τα αποτελέσματα και ώθησαν τις μετοχές υψηλότερα μετά τη δημοσίευση της έκθεσης. Ωστόσο, η μετοχή έχει υποχωρήσει από τότε (συνολικά, πτώση 14% τον Μάιο) και δεν βοηθήθηκε από τα πρόσφατα νέα για τη συμφωνία της ανταγωνιστικής Medtronic για την απόκτηση φορητών ινσουλινών EOFlow.
Εν τω μεταξύ, ένας ηγέτης πρέπει να είναι πεπεισμένος ότι η εταιρεία ανταποκρίνεται στην πρόκληση του ανταγωνιστή της. Ο διευθυντής Michael Minogue αγόρασε πρόσφατα 3.300 μετοχές, ξοδεύοντας πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια για την αγορά.
Η εταιρεία έχει επίσης την υποστήριξη του αναλυτή της Canaccord, Kyle Rose, ο οποίος γράφει, “Υπάρχουν ΠΟΛΛΑ να αρέσουν εδώ, και πιστεύουμε ότι η θεμελιώδης θέση παραμένει ανέπαφη, ενισχύεται από την ορμή του O5, τις προοπτικές για πιο μακροπρόθεσμες προοπτικές για προϊόντα ειδικά για το 2ο τρίμηνο και Πρωτοβουλίες IP. Τούτου λεχθέντος, αναμένουμε συνεχή πίεση στους GM καθώς το O5 γίνεται υψηλότερο ποσοστό πωλήσεων (και φέρει μια αρνητική κλίμακα ανάμειξης), καθώς το PODD πουλά μέσω αποθεμάτων με υψηλό κόστος εξαρτημάτων και οι μακροοικονομικοί άνεμοι παραμένουν. πιστεύετε ότι ο συνδυασμός του καναλιού του φαρμακείου, του επαναλαμβανόμενου μοντέλου εσόδων και του ενδιαφέροντος του ασθενούς T2 τοποθετεί το PODD με ένα «πάτωμα» για ανάπτυξη».
«Πιστεύουμε ότι η κυκλοφορία του O5 κλείνει κάθε αντιληπτό ανταγωνιστικό χάσμα με τις υπάρχουσες αντλίες AP/HCL και θα ενισχύσει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του καναλιού των φαρμακείων και τα οφέλη του ακίνδυνου, pay-as-you-go μοντέλου, το οποίο αναμένεται να διατηρήθηκε ανοδική υποστήριξη έναντι των προσδοκιών συναίνεσης για την ανάπτυξη», πρόσθεσε ο αναλυτής των 5 αστέρων.
Αυτά τα σχόλια υποστηρίζουν την αξιολόγηση Αγοράς της Rose, ενώ ο στόχος τιμής των 355 $ συνεπάγεται ανατίμηση της μετοχής κατά 30% σε 12 μήνες. (Για να δείτε το ιστορικό του Rose, κάντε κλικ εδώ)
Λοιπόν, αυτή είναι η άποψη της Canaccord, πώς βλέπει ο υπόλοιπος δρόμος να εξελίσσονται οι επόμενοι 12 μήνες για το Insulet; Με βάση 6 αγορές και 4 διακρατήσεις, η συναίνεση των αναλυτών αξιολογεί τη μετοχή ως Μέτρια Αγορά. Στα 352,9 $, ο μέσος στόχος αντιπροσωπεύει ανοδικές δυνατότητες 29%. (Βλέπω Απομονώστε την πρόβλεψη αποθεμάτων)
Για να βρείτε εξαιρετικές ιδέες διαπραγμάτευσης μετοχών σε ελκυστικές αποτιμήσεις, επισκεφτείτε το TipRanks’ Best Stocks to Buy, ένα εργαλείο που κυκλοφόρησε πρόσφατα και συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες μετοχών του TipRanks.
Αποποίηση ευθύνης: Οι απόψεις που εκφράζονται σε αυτό το άρθρο είναι αποκλειστικά εκείνες των αναλυτών που παρουσιάζονται. Το Περιεχόμενο προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς. Είναι πολύ σημαντικό να κάνετε τη δική σας ανάλυση πριν κάνετε οποιαδήποτε επένδυση.
